1. Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 1999 r.
Formularz SA-Q I/1999
(kwartał/rok)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z ý 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Zarząd Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SPÓŁKA AKCYJNA
podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 1999 roku
dnia 05.05.1999 r.
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | w tys. zł | w tys. EURO | ||
I kwartał okres od 01.01 do 31.03.99 | I kwartał okres od 01.01 do 31.03.99 | I kwartał okres o d 01.01 do 31.03.99 | I kwartał okres od 01.01 do 31.03.99 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36.652 | 36.652 | 8.584 | 8.584 |
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7.923 | 7.923 | 1.856 | 1.856 |
III. Zysk (strata) brutto | 9.885 | 9.885 | 2.315 | 2.315 |
IV. Zysk (strata) netto | 6.888 | 6.888 | 1.613 | 1.613 |
V. Aktywa (stan na 31.03.1999) | 194.846 | 45.313 | ||
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.1999) | 175.943 | 40.917 | ||
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.1999) | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
VIII. WartośÖ księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.1999) | 32,0 | 7,4 | ||
BILANS w tys. zł | stan na 31.03.1998 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.12.1997 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.03.1999 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31.12.1998 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) |
Aktywa | ||||
I. Majątek trwały | 75.105 | 73.304 | 100.842 | 94.804 |
1. Wartości niematerialne i prawne | 3.546 | 3.736 | 3.694 | 3.945 |
2. Rzeczowy majątek trwały | 62.750 | 60.759 | 88.421 | 82.158 |
3. Finansowy majątek trwały | 8.809 | 8.809 | 8.727 | 8.701 |
4. Należności długoterminowe | - | - | - | - |
II. Majątek obrotowy | 111.080 | 94.837 | 93.134 | 86.935 |
1. Zapasy | 68.534 | 59.590 | 46.186 | 49.236 |
2. Należności krótkoterminowe | 26.712 | 8.998 | 18.697 | 16.577 |
3. Akcje (udziały) własne do zbycia | - | - | - | - |
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9.906 | 20.139 | 17.155 | 5.428 |
5. Şrodki pieniężne | 5.928 | 6.110 | 11.096 | 15.694 |
III. Rozliczenia międzyokresowe | 1.156 | 91 | 870 | 583 |
1. Z tytułu odroczonego podatku dochod owego | - | - | - | - |
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1.156 | 91 | 870 | 583 |
Aktywa razem | 187.341 | 168.232 | 194.846 | 182.322 |
Pasywa | ||||
I. Kapitał własny | 155.512 | 150.776 | 175.943 | 169.055 |
1. Kapitał akcyjny | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkośÖ ujemna) | - | - | - | - |
3. Kapitał zapasowy | 80.152 | 80.078 | 99.213 | 99.185 |
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wycen y | 10.268 | 10.342 | 9.486 | 9.514 |
5. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - | - | - |
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów | - | - | - | - |
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 10.356 | - | 5.356 | - |
8. Zysk (strata) netto | 4.736 | 10.356 | 6.888 | 5.356 |
IV. Rezerwy | 4.839 | 5.956 | 2.286 | 2.577 |
1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2.270 | 2.270 | 2.060 | 2.351 |
2. Pozostałe rezerwy | 2.569 | 3.686 | 226 | 226 |
V. Zobowiązania | 22.465 | 8.850 | 16.168 | 10.171 |
1. Zobowiązania długoterminowe | 985 | 985 | 1.776 | 1.150 |
2. Zobowiązania krótkotermino we | 21.480 | 7.865 | 14.392 | 9.021 |
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4.525 | 2.650 | 449 | 519 |
Pasywa razem | 187.341 | 168.232 | 194.846 | 182.322 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł | I kwartał (rok poprzedni) o kres od 01.01 do 31.03.1998 | IV kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01 do 31.12.1997 | I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01 do 31 .03.1999 | IV kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01 do 31.12.1998 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37.875 | 92.583 | 36.652 | 143.029 |
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37.305 | 88.693 | 29.924 | 133.351 |
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 570 | 3.890 | 6.728 | 9.678 |
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 25.635 | 63.821 | 24.566 | 99.794 |
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25.149 | 60.665 | 18.795 | 92.046 |
2. WartośÖ sprzedanych towarów i materiałów | 486 | 3.156 | 5.771 | 7.748 |
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 12.240 | 28.762 | 12.086 | 43.235 |
IV. Koszty sprzedaży | 25 | 176 | 34 | 161 |
V. Koszty ogólnego zarządu | 5.437 | 17.785 | 4.212 | 28.423 |
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6.778 | 10.801 | 7.840 | 14.651 |
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 1.121 | 213 | 1.126 |
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 142 | 1.105 | 130 | 4.329 |
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6.975 | 10.817 | 7.923 | 11.448 |
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | - | 21 | - | 12 |
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | - | - | - | - |
XII. Pozostałe przychody finansowe | 665 | 8.201 | 2.385 | 3.814 |
XIII. Koszty finansowe | 108 | 731 | 423 | 4.397 |
XIV . Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7.532 | 18.308 | 9.885 | 10.877 |
XV. Wynik zdarzeá nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | - | - | - | 2 |
1. Zyski nadzwyczajne | - | - | - | 16 |
2. Straty nadzwyczajne | - | - | - | 14 |
XVI. Zysk (strata) brutto | 7.532 | 18.308 | 9.885 | 10.879 |
XVII. Podatek dochodowy | 1.960 | 6.094 | 2.997 | 4.355 |
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 836 | 1.858 | - | 1.168 |
XIX. Zysk (strata) netto | 4.736 | 10.356 | 6.888 | 5.356 |
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 10.356,0 | 5.356,0 | ||
Şrednia ważona liczba akcji zwykłych | 5.000.000 | 5.500.000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,1 | 1,0 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŞRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł | I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01 do 31.03.1998 | IV kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01 do 31.12.1997 | I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01 do 31.03.1999 | IV kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01 do 31.12.1998 |
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
I. Wpływy z działalności operacyjnej | - | - | - | - |
1. Wpływy ze sprzedaży: | - | - | - | - |
a) produktów | - | - | - | - |
b) towarów | - | - | - | - |
c) materiałów | - | - | - | - |
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | - | - | - | - |
3. Wpływy z tytułu zdarzeá nadzwyczajnych | - | - | - | - |
4. Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | - | - | - | - |
1. Nabycie: | - | - | - | - |
a) towarów | - | - | - | - |
b) materiałów | - | - | - | - |
2. Zużycie energi i | - | - | - | - |
3. Nabycie usług obcych | - | - | - | - |
4. Podatki i opłaty | - | - | - | - |
5. Wynagrodzenia | - | - | - | - |
6. Zapłata podatku dochodowego | - | - | - | - |
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | - | - | - | - |
8. Wydatki z tytułu zdarzeá nadzwyczajnych | - | - | - | - |
9. Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | (7.056) | (2.141) | 13.785 | 13.550 |
I. Zysk (strata) netto | 4.736 | 10.356 | 6.888 | 5.356 |
II. Korekty razem | (11.792) | (12.497) | 6.897 | 8.194 |
1. Amortyzacja | 1.664 | 5.228 | 1.670 | 6.532 |
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | - | - | - | 175 |
3. Odsetki i dywidendy | 836 | 1.837 | 1.156 | |
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | (942) | (5.943) | (1.149) | 2.131 |
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | (1.142) | (2.831) | (37) | (383) |
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1.960 | 6.094 | 2.997 | 4.355 |
7. Podatek dochodowy zapłacony | (1.186) | (7.054) | 31 | (4.701) |
8. Zmiana stanu zapasów | (8.944) | (7.555) | 3.050 | 10.353 |
9. Zmiana stanu należności | (17.688) | (231) | (3.603) | (10.228) |
10. Zmiana stanu zobowiązaá krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 12.841 | (3.799) | 4.295 | 1.427 |
11. Zmiana stanu rozliczeá międzyokresowych | (1.065) | (28) | (287) | (492) |
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1.874 | 1.865 | (70) | (2.131) |
13. Pozostałe korekty | - | (80) | - | - |
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7.710 | (3.389) | (18.286) | (15.614) |
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 32.348 | 187.091 | 17.531 | 173.473 |
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | - | - | - | - |
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 19 | 8 | 11 | 259 |
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | - | 6 | - | 20 |
- w jednostkach zależnych | - | - | - | - |
- w jednostkach stowarzyszonych | - | - | - | - |
- w jednostce dominującej | - | 6 | - | 20 |
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 32.329 | 187.056 | 17.520 | 173.182 |
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
6. Otrzymane dywidendy | - | 21 | - | 12 |
7. Otrzymane odsetki | - | - | - | - |
8 . Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
II. W ydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 24.638 | 190.480 | 35.817 | 189.087 |
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 28 | 3.204 | 26 | 1.195 |
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 3.462 | 18.703 | 7.687 | 27.558 |
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | - | 2.350 | 26 | 3.404 |
- w jednostkach zależnych | - | 350 | - | - |
- w jednostkach stowarzyszonych | - | - | - | 1.604 |
- w jednostce dominującej | - | - | - | - |
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczo nych do obrotu | 21.148 | 166.223 | 28.078 | 156.930 |
6. Udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | - | - |
7. Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (836) | (1.918) | (97) | 11.648 |
I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | - | - | - | - |
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | - | - | - | - |
4. Emisja obligacji lub innych krótk oterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | - | - | - | 13.000 |
6. Dopłaty do kapitału | - | - | - | - |
7. Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 836 | 1.918 | 97 | 1.352 |
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | - | - | - | - |
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | - | - | - | - |
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
5. Koszty emisji akcji własnych | - | - | - | - |
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 836 | 1.858 | - | 1.168 |
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | - | 60 | - | 77 |
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | - | - | - | - |
10. Płatności zobowiązaá z tytułu umów leasingu finansowego | - | - | 97 | 107 |
11. Zapłacone odsetki | - | - | - | - |
12. Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | (182) | (7.448) | (4.598) | 9.584 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | (182) | (7.448) | (4.598) | 9.584 |
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 65 | 62 | (58) | 201 |
F. Şrodki pieniężne na początek okresu | 6.110 | 13.558 | 15.694 | 6.110 |
G. Şrodki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5.928 | 6.110 | 11.096 | 15.694 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł | stan na 31.03.1998 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.12.1997 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.03.1999 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31.12.1998 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) |
Zobowiązania pozabilansowe | ||||
a) łączna wartośÖ udzielonych gwarancji i poręczeá, w tym: | - | - | - | - |
- na rzecz jednostek zależnych | - | - | - | - |
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | - | - | - | - |
- na rzecz jednostki dominującej | - | - | - | - |
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 401 | 440 | 401 | 343 |
- leasing operacyjny | 401 | 440 | 401 | 343 |
- | ||||
Zobowiązania pozabilansowe, razem | 401 | 440 | 401 | 343 |
Pozycje wykazane w raporcie kwartalnym są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Spółki.
Raport zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
W marcu 1999 r. rozwiązano rezerwę na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego na kwotę 291,7 tys. zł. W pierwszym kwartale 1999 roku rozwiązano rezerwy na należności w kwocie 37,5 tys. zł.
Sposób przeliczenia złotych na EURO określa ý 46 ust.13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku tzn.:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO według średniego kursu obowiązującego na dzieá bilansowy - dla danych za 1999 rok przyjęto kurs ECU na 31 marca tj. 4,3000
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzieá każdego zakoáczonego miesiąca objętego raportem - dla 1999 roku przyjęto kursy ECU, tj. z 29.01.1999 4,1650 z 26.02.1999 4,3450 z 31.03.1999 4,300 kurs średni 4,270.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obejmuje :
- Ministerstwo Skarbu Paástwa, które posiadało na dzieá 22 marca 1999 r. 2.754.616 akcji i tyle samo głosów
- MULTICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w dniu 4 marca 1999 r. nabyła 326.204 akcje Mennicy, reprezentujące 5,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zgodnie z posiadanymi informacjami nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnieá do nich, na koniec bieżącego kwartału w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału, przez osoby zarządzające lub nadzorujące.
Najważniejsze zdarzenia, o których Spółka informowała w raportach bieżących w I kwartale 1999 roku przedstawiają się następująco:
- w dniu 11 stycznia 1999 r. Mennica zawarła umowę z Narodowym Bankiem Polskim na wykonanie monet obiegowych i kolekcjonerskich w 1999 roku na łączną kwotę 47.500.000 zł.
- przekazano prognozę wyników finansowych Spółki na 1999 rok
- w dniu 22 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z czym Zarząd Mennicy przekazał w formie raportów bieżących porządek obrad, projekty uchwał jak i podjęte uchwały przez NWZA, a także wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA z określeniem liczby akcji i głosów przysługujących każd emu z nich.
- w dniu 4 marca 1999 r. MULTICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyła 326.204 akcje Mennicy , reprezentujące 5,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- w dniu 11 marca podano do wiadomości wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił apelację Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych "Bipromasz" z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w części dotyczącej kar umownych w kwocie 53.861,11 zł z odsetkami ustawowymi od 2 maja 1995 roku d o dnia zapłaty, zaś w pozostałej części wyrok uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.
Poza tym nie wystąpiły zdarzenia określone w ý 48 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Raport kwartalny powinien ponadto zawieraÖ informacje określone w ý 49 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.- Dz.U. Nr 163, poz. 1160.
Podpis osoby Podpis osoby odpowiedzialnej
reprezentującej Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki
mgr Dariusz Kucel mgr Danuta Ciosek
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Główny Księ gowy
Data 5.05.1999 Data 5.05.1999
2. Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 1999 r.
Formularz SA-Q II/1999
(kwartał/rok)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z ý 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Zarząd Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SPÓŁKA AKCYJNA
podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 1999 roku
dnia 04.08.1999 r.
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | w tys. zł | w tys. EURO | ||
II kwartał okres od 01.04 do 30.06.99 | II kwartały okres od 01.01 do 30.06.99 | II kwartał okres od 01.04 do 30.06.99 | II kwartały okres od 01.01 do 30.06.99 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39.137 | 75.789 | 9.470 | 18.039 |
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7.475 | 15.398 | 1.809 | 3.665 |
III. Zysk (strata) brutto | 5.709 | 15.594 | 1.381 | 3.712 |
IV. Zysk (strata) netto | 2.080 | 8.968 | 503 | 2.135 |
V. Aktywa (stan na 30.06.1999) | 227.997 | 56.167 | ||
VI. Kapitał własny (stan na 30.06.1999) | 177.198 | 43.652 | ||
VII. Liczba akcji (stan na 30.06.1999) | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 30.06.1999) | 32,0 | 7,9 | ||
BILANS w tys. zł | stan na 30.06.1998 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.03.1998 koniec poprz. kwartału (rok poprzedni) | stan na 30.06.1999 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31.03.1998 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) |
Aktywa | ||||
I. Majątek trwały | 78.537 | 75.105 | 122.733 | 100.842 |
1. Wartości niematerialne i prawne | 4.441 | 3.546 | 2.493 | 3.694 |
2. Rzeczowy majątek trwały | 65.287 | 62.750 | 87.837 | 88.421 |
3. Finansowy majątek trwały | 8.809 | 8.809 | 32.403 | 8.727 |
4. Należności długoterminowe | - | - | - | - |
II. Majątek obrotowy | 115.230 | 111.080 | 103.627 | 93.134 |
1. Zapasy | 66.095 | 68.534 | 55.532 | 46.186 |
2. Należności krótkoterminowe | 18.104 | 26.712 | 15.487 | 18.697 |
3. Akcje (udziały) własne do zbycia | - | - | - | - |
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 23.030 | 9.906 | 25.822 | 17.155 |
5. Şrodki pieniężne | 8.001 | 5.928 | 6.786 | 11.096 |
III. Rozliczenia międzyokresowe | 1.013 | 1.156 | 1.637 | 870 |
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - | - |
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1.013 | 1.156 | 1.637 | 870 |
Aktywa razem | 194.780 | 187.341 | 227.997 | 194.846 |
Pasywa | ||||
I. Kapitał własny | 175.564 | 155.512 | 177.198 | 175.943 |
1. Kapitał akcyjny | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkośÖ ujemna) | - | - | - | - |
3. Kapitał zapasowy | 98.637 | 80.152 | 103.747 | 99.213 |
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 10.062 | 10.268 | 9.483 | 9.486 |
5 . Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - | - | - |
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów | - | - | - | - |
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | - | 10.356 | - | 5.356 |
8. Zysk (strata) netto | 11.865 | 4.736 | 8.968 | 6.888 |
IV. Rezerwy | 2.380 | 4.839 | 2.488 | 2.286 |
1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2.047 | 2.270 | 2.262 | 2.060 |
2. Pozostałe rezerwy | 333 | 2.569 | 226 | 226 |
V. Zobowiązania | 15.986 | 22.465 | 35.426 | 16.168 |
1. Zobowiązania długoterminowe | 1.628 | 985 | 17.163 | 1.776 |
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 14.358 | 21.480 | 18.263 | 14.392 |
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 850 | 4.525 | 12.885 | 449 |
Pasywa razem | 194.780 | 187.341 | 227.997 | 194.846 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł | II kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04 do 30.0 6.1998 | II kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01 do 30.06.1998 | II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04 do 30.06.1999 | II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.06.1999 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47.987 | 85.862 | 39.137 | 75.789 |
1. Przychody netto ze sprzedaży produ któw | 47.391 | 84.696 | 38.969 | 68.893 |
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 596 | 1.166 | 168 | 6.896 |
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 31.791 | 57.426 | 25.109 | 49.675 |
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31.196 | 56.345 | 24.986 | 43.781 |
2. WartośÖ sprzedanych towarów i materiałów | 595 | 1.081 | 123 | 5.894 |
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 16.196 | 28.436 | 14.028 | 26.114 |
IV. Koszty sprzedaży | 25 | 50 | 24 | 58 |
V. Koszty ogólnego zarządu | 7.197 | 12.634 | 5.932 | 10.144 |
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8.974 | 15.752 | 8.072 | 15.912 |
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 382 | 721 | 413 | 626 |
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 445 | 587 | 1.010 | 1.140 |
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 8.911 | 15.886 | 7.475 | 15.398 |
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | - | 0 | - | - |
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | - | - | - | - |
XII. Pozostałe przychody finansowe | 1.440 | 2.105 | 2.074 | 4.459 |
XIII. Koszty finansowe | 210 | 318 | 3.840 | 4.263 |
XIV. Zysk (strata) na działalności g ospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 10.141 | 17.673 | 5.709 | 15.594 |
XV. Wynik zdarzeá nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | - | - | - | 0 |
1. Zyski nadzwyczajne | - | - | - | 6 |
2. Straty nadzwyczajne | - | - | - | 6 |
XVI. Zysk (strata) brutto | 10.141 | 17.673 | 5.709 | 15.594 |
XVII. Podatek dochodowy | 2.680 | 4.640 | 3.629 | 6.626 |
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 332 | 1.168 | - | - |
XIX. Zysk (strata) netto | 7.129 | 11.865 | 2.080 | 8.968 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŞRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł | II kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04 do 30.06.1998 | II kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01 do 30.06.1998 | II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04 do 30.06.1999 | II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01 do 30.06.1999 |
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
I. Wpływy z działalności operacyjnej | - | - | - | - |
1. Wpływy ze sprzedaży: | - | - | - | - |
a) produktów | - | - | - | - |
b) towarów | - | - | - | - |
c) materiałów | - | - | - | - |
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | - | - | - | - |
3. Wpływy z tytułu zdarzeá nadzwyczajnych | - | - | - | - |
4. Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | - | - | - | - |
1. Nabycie: | - | - | - | - |
a) towarów | - | - | - | - |
b) materiałów | - | - | - | - |
2. Zużycie energii | - | - | - | - |
3. Nabycie usług obcych | - | - | - | - |
4. Podatki i opłaty | - | - | - | - |
5. Wynagrodzenia | - | - | - | - |
6. Zapłata podatku dochodowego | - | - | - | - |
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | - | - | - | - |
8. Wydatki z tytułu zdarzeá nadzwyczajnych | - | - | - | - |
9. Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7.695 | 639 | 30.981 | 44.766 |
I. Zysk (strata) netto | 7.129 | 11.865 | 2.080 | 8.968 |
II. Korekty razem | 566 | (11.226) | 28.901 | 35.798 |
1. Amortyzacja | 1.598 | 3.262 | 1.759 | 3.429 |
2. (Zyski) straty z tytu łu różnic kursowych | - | - | - | - |
3. Odsetki i dywidendy | 332 | 1.168 | (190) | (190) |
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 60 | (882) | 13.617 | 12.468 |
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | (2.317) | (3.459) | 778 | 741 |
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2.680 | 4.640 | 3.629 | 6.626 |
7. Podatek dochodowy zapłacony | (2.578) | (3.764) | (4.391) | (4.360) |
8. Zmiana stanu zapasów | 2.439 | (6.505) | (9.345) | (6.295) |
9. Zmiana stanu należności | 7.596 | (10.092) | 3.637 | 34 |
10. Zmiana stanu zobowiązaá krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | (5.714) | 7.127 | 7.624 | 11.919 |
11. Zmiana stanu rozliczeá międzyokresowych | 144 | (921) | (653) | (940) |
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | (3.674) | (1.800) | 12.436 | 12.366 |
13. Pozostałe korekty | - | - | ||
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (18.213) | (10.503) | (46.949) | (65.235) |
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 39.743 | 72.091 | 32.055 | 49.586 |
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | - | - | - | - |
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 96 | 115 | - | 11 |
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | - | - | 3 | 3 |
- w jednostkach zależnych | - | - | - | - |
- w jednostkach stowarzyszonych | - | - | - | - |
- w jednostce dominującej | - | - | - | - |
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 39.647 | 71.976 | 31.818 | 49.338 |
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | 44 | 44 |
6. Otrzymane dywidendy | - | 0 | - | - |
7. Otrzymane odsetki | - | - | 190 | 190 |
8 . Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 57.956 | 82.594 | 79.004 | 114.821 |
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1.113 | 1.141 | 49 | 75 |
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 4.018 | 7.480 | 11.188 | 18.875 |
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | - | - | 27.178 | 27.204 |
- w jedn ostkach zależnych | - | - | 27.080 | 27.080 |
- w jednostkach stowarzyszonych | - | - | 98 | 98 |
- w jednostce dominującej | - | - | - | - |
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 52.825 | 73.973 | 39.339 | 67.417 |
6. Udzi elone pożyczki długoterminowe | - | - | 1.250 | 1.250 |
7. Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12.591 | 11.755 | 11.658 | 11.561 |
I. Wpływy z działalności finansowej | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 12.500 |
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | - | - | - | - |
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | 12.500 | 12.500 |
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | - | - | - | - |
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 13.000 | 13.000 | - | |
6. Dopłaty do kapitału | - | - | - | - |
7. Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 409 | 1.245 | 842 | 939 |
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | - | - | - | - |
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | - | - | - | - |
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościo wych | - | - | - | - |
5. Koszty emisji akcji własnych | - | - | - | - |
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | - |
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 409 | 1.168 | 825 | 825 |
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | - | 77 | - | - |
9. Wyd atki na cele społecznie-użyteczne | - | - | - | - |
10. Płatności zobowiązaá z tytułu umów leasingu finansowego | - | - | 17 | 114 |
11. Zapłacone odsetki | - | - | - | - |
12. Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 2.073 | 1.891 | (4.310) | (8.908) |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2.073 | 1.891 | (4.310) | (8.908) |
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | (47) | 18 | 732 | 674 |
F. Şrodki pieniężne na początek okresu | 5.928 | 6.110 | 11.096 | 15.694 |
G. Şrodki pienięż ne na koniec okresu (F+/- D) | 8.001 | 8.001 | 6.786 | 6.786 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł | stan na 30.06.1998 koniec kwartału (rok poprzedni) | stan na 31.03.1998 koniec poprz. kwa rtału (rok poprzedni) | stan na 30.06.1999 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 31.03.1999 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) |
Zobowiązania pozabilansowe | ||||
a) łączna wartośÖ udzielonych gwarancji i poręczeá, w tym: | - | - | - | - |
- na rzecz jednostek zależnych | - | - | - | - |
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | - | - | - | - |
- na rzecz jednostki dominującej | - | - | - | - |
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 381 | 401 | 333 | 401 |
- leasing operacyjny | 381 | 401 | 333 | 401 |
- | ||||
Zobowiązania pozabilansowe, razem | 381 | 401 | 333 | 401 |
Pozycje wykazane w raporcie kwartalnym są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. Zasady sporządzania raportu kwartalnego nie uległy zmianie w II kwartale 1999 roku w stosunku do zasad opisanych w raporcie rocznym SA-R za 1998 rok.
Raport zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Dane finansowe zawarte w rachunku zysków i strat raportu różnią się od danych narastająco wykazanych w raporcie miesięcznym za miesiąc czerwiec 1999 r.(przekazanym w dniu 20 lipca 1999 r.). Powyższa różnica dotyczy: umorzenia udziałów w Spółce Lindo-Gobex Sp. z o o., korekty rezerwy na należności i rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych co spowodowało obniżenie wyniku netto o kwotę 3.809,0 tys. zł. w stosunku do wyniku narastająco prezentowanego w raporcie za miesiąc czerwiec 1999 roku.
W czerwcu 1999 r. rozwiązano rezerwę na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego na kwotę127,5 tys. zł, a utworzono na kwotę 329,7 tys. zł. W drugim kwartale 1999 roku rozwiązano rezerwy na należności w kwocie 103,9 tys. zł, a utworzono na kwotę 88 6 ,3 tys. zł.
Wybrane dane finansowe wyrażono w dwóch walutach - w złotych i EURO. Sposób przeliczenia złotych na EURO określa ý 46 ust. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku tzn :
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono n a EURO według średniego kursu obowiązującego na dzieá bilansowy - dla danych za II kwartał 1999 roku przyjęto kurs ECU na dzieá 30 czerwca, tj. 4,0593 zł (tabela kursów średnich NBP nr 126/1999)
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na E URO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzieá każdego zakoáczonego miesiąca objętego raportem - dla danych za II kwartał 1999 roku przyjęto następujące kursy EURO, tj. z 30.04.199 9 - 4,1890 z 31.05.1999 - 4,1500 z 30.06.1999 - 4,0593 kurs średni - 4,1328 dla danych za II kwartały narastająco przyjęto kurs średni EURO w wysokości 4,2014.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeni u Akcjonariuszy obejmuje :
- Ministerstwo Skarbu Paástwa, które posiadło na dzieá 31 maja 1999 r. 2.754.616 akcji i tyle samo głosów
- MULTICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w dniu 31 maja 1999 r. posiadała 517.552 akcje Mennicy , reprezentujące 9,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zgodnie z posiadanymi informacjami na temat zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnieá do nich, na koniec bieżącego kwartału w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału, przez osoby zarządzające lub nadzorujące informujemy, że:
- mgr Dariusz Kucel Dyrektor Finansowy Mennnicy Paástwowej S.A. nabył 630 akcji Spółki,
- nie uległ zmianie stan posiadanych akcji przez pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.
Najważniejsze zdarzenia, o których Spółka informowała w raportach bieżących w II kwartale 1999 roku przedstawiają się następująco:
- w dniu 20.04.1999 r. Spółka otrzymała opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzieá 31.12.1998 r.
- zmieniono datę przekazania raportu rocznego za 1998 r. z 15.06.1999 r. na 26.04.1999 roku, a skonsolidowanego raportu rocznego za 1998 rok z dnia 13.08.1999 r. na dzieá 17.05.1999 r.
- w dniu 28.04.1999 r Mennica Paástwowa S.A. oraz fiáskie przedsiębiorstwo Setec OY z siedzibą w Vantaa (Finlandia) podpisały akt notarialny zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "MENNICA-SETEC-CARD" z siedzibą w Warszawie
- w dniu 30 kwietnia 1999 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował, dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 1998 roku, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mennica Invest Sp. z o.o. o kwotę 27.080.100 zł, tj. do kwoty 27.430.100 zł, drogą ustanowienia nowych 270.801 udziałów po 100 zł k a żdy i objętych w całości przez Spółkę Mennica Paástwowa S.A.
- w dniu 17 maja 1999 r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany Zarząd Mennicy Paástwowej S.A. na III kadencję - skład Zarządu nie uległ zmianie
- postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy został dokonany wpis do rejestru handlowego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Paástwowej S.A. z dnia 29.12.1998 r. o emisji 125 nie zabezpieczonych obligacji zamiennych na okaziciela serii A o numer a ch od 001 do 125 o wartości nominalnej 12.500.000 zł
- obligacje serii B na okaziciela o wartości nominalnej 12.500.000 zł, wyemitowane uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Paástwowej S.A. z dnia 29 grudnia 1998 r. zostały uplasowane n a rynku
- w dniu 31 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z czym Zarząd Mennicy przekazał w formie raportów bieżących porządek obrad, projekty uchwał jak i podjęte uchwały przez ZWZA, a także wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA z określeniem liczby akcji i głosów przysługujących każdemu z nich
- z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zawiadomienie z dnia 18 czerwca 1999 r., w którym Urząd nie zgłasza zastrzeżeá do łączenia polegającego na objęciu przez Mennicę Paástwową S.A. udziałów w kapitale nowo tworzonej Spółki "MENNICA-SETEC-CARD" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ilości powodującej przekroczenie 33% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Poza tym nie wystąpiły zdarzenia określone w ý 49 ust.3 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Podpis osoby Podpis osoby odpowiedzialnej
reprezentującej Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki
mgr Janusz Pilitowski mgr Danuta Ciosek
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Główny Księgowy
Data 4.08.1999 Data 4.08.1999
