Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał wiadomość o rozpoczęciu w Ministerstwie Skarbu Państwa kontroli Najwyższej Izby Kontroli w odniesieniu do Spółki Mennica Państwowa S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło do Zarządu Spółki o przekazanie kopii Statutu oraz protokołów z Walnych Zgromadzeń obejmujących okres od stycznia 1996 roku do maja 2003 roku. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały Zarządu nr III/493/2003 z dnia 7.05.2003r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2003 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2002. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2002. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez przeprowadzenie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, w przypadku nie dokonania wyboru żadnego członka Rady Nadzorczej przez oddzielną grupę. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2003 r., złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 03 - 16.06.2003 r., w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407§1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 17, 18 i 23.06.2003 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, a także odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Personalny i Organizacyjny/ w dniach od 03 do 18.06. i 23.06.2003 r., w godz. od 8.00 do 13.00.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogu art. 402§2 KSH Zarząd Spółki informuje, że proponuje następujące zmiany w Statucie Spółki: 1) uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie w §4 Statutu punktu 65 w brzmieniu: "65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)", 2) dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu: "11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą", otrzymuje nową, następującą treść: "11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą", 3) w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt.pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18: "15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,". §49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. i grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za I półrocze 2003 roku, a także do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003. Firmą, z którą ma być zawarta stosowna umowa, jest "Misters Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 43 lok. 4, wpisana pod numerem 63 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta ma być na czas wykonywania czynności związanych z badaniem. Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1994 roku. §5 ust. 1 p. 28 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła swojej spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BIG Bank Gdański S.A. na podstawie umowy z dnia 18.04.2002 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1% z ostatniego dnia miesiąca, za który liczone będą odsetki. Odsetki płatne będą miesięcznie. Zwrot pożyczki nastąpi do 31.12.2004 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2003 za I kwartał 2003 roku - raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 28 kwietnia 2003 roku. §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że 22 kwietnia 2003 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2002. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2002 rok. Raport roczny SA-R 2002 zostanie przekazany dnia 25 kwietnia 2003 roku §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła swojej spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 7 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BRE S.A. na podstawie umowy z dnia 29.03.2002 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1% z ostatniego dnia miesiąca, za który liczone będą odsetki. Odsetki płatne będą miesięcznie. Zwrot pożyczki nastąpi do 31.12.2003 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 1 kwietnia 2003 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A., odwołało Pana Radosława Bartoszka ze składu Zarządu tej spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 28 marca 2003 roku Rada Nadzorcza postanowiła z ważnych przyczyn zawiesić w czynnościach członka Zarządu Pana Dariusza Kucela na okres od dnia 28 marca 2003 roku do dnia zakończenia kadencji, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002. Zdaniem Rady Nadzorczej przyczynami takiej decyzji są niedostateczne pełnienie czynności nadzoru właścicielskiego w Spółce oraz niewłaściwe prowadzenie spraw finansowych Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła delegować ze swego grona Pana Eryka Karskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 marca 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą Mennica Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki podwyższony został z kwoty 1.672.775 zł do kwoty 1.842.575 zł. 33.960 akcji serii C pokrytych zostało gotówką przez Mennicę Państwową S.A. Liczba wszystkich akcji spółki wynosi 334.555. Mennica Państwowa S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 334.555 głosów (100%) na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. §5 ust. 1 pkt 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel