Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło:

1. Uchwałę nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,  na podstawie której § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych)  i dzieli się na 51.337.426  (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

2. Uchwałę nr 19 w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, na podstawie której:

• § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

“Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”

• w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(…)

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

Emitent, o ustaleniu jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą zgodnie z zawartym w powyżej wymienionych uchwałach upoważnieniem oraz o zarejestrowaniu zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 19 maja 2017r. („Dzień dywidendy”)

Dzień wypłaty dywidendy: 26 maja 2017r.

Liczba akcji objętych dywidendą nie uwzględnia akcji własnych nabytych przez Emitenta w ilości 199 330 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści), które podlegają umorzeniu, zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2017r. i wynosi 51 138 096 sztuk (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć). Łączna kwota dywidendy wyniesie 35.796.667,20 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem  złotych i dwadzieścia groszy).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołane na dzień 26.04.2017r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

UCHWAŁY

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 26.04.2017r.

Akcjonariusz; ilość akcji/głosów

Jakubas Joanna; 2 896 418 akcji/głosów tj. 7,61 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,64 % ogólnej liczby głosów,

Orłowska-Jakubas Ewa Teresa; 7 669 603 akcji/głosów tj. 20,15 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,94 % ogólnej liczby głosów,

MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 akcji/głosów tj. 46,93 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,79 % ogólnej liczby głosów,

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 akcji/głosów tj. 10,96 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,12 % ogólnej liczby głosów,

OFE PZU „Złota Jesień”; 3 218 000 akcji/ głosów tj. 8,46 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,27 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 6 marca 2017 roku zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o podpisaniu przez DNB Bank Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („DNB SA”) z dniem 25 kwietnia 2017 roku, pomiędzy Emitentem, a DNB, aneksów do umów zastawów rejestrowych na posiadanych przez Emitenta  akcjach Netia S.A. („Aneksy”) w łącznej ilości 56 323 393 sztuk stanowiących 16,58 % kapitału Netia S.A., o których zawarciu Emitent informował kolejno w raportach bieżących nr: 83/2014, 85/2014, 87/2017, 89/2014, 91/2014-93/2014, 98/2014, 99/2014, 105/2014, 109/2014, 110/2014, 115/2014, 15/2015.  

Aneksy spowodują obniżenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 255.000.000 PLN do kwoty 170.000.000 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku Spółka zobowiązała się względem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Bank”), na podstawie zawarcia aneksu do Umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 17 czerwca 2016 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości. Na podstawie w/w aneksu Spółce został przyznany limit na gwarancje bankowe w wysokości 30.000.000,- /trzydziestu milionów złotych/ z terminem obowiązywania do dnia 31 maja 2018 roku.

W celu wykonania zobowiązania wynikającego z w/w aneksu, Spółka w dniu 25 kwietnia 2017 roku złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 45.000.000,- /czterdzieści pięć milionów/ złotych („Oświadczenie”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Ramowej, przysługujących Bankowi z tytułu:

1. roszczenia regresowego, które powstanie w stosunku do Spółki o zwrot wydatków poniesionych przez Bank w wykonaniu zobowiązania Banku z tytułu gwarancji,
2. odsetek umownych lub ustawowych należnych za opóźnienie w spłacie wierzytelności lub za opóźnienie w spłacie odsetek,
3. prowizji i opłat, oraz wszelkich innych należności ubocznych wynikających z Umowy Ramowej,
4. zwrotu kosztów dochodzenia należności przez Bank oraz innych poniesionych przez Bank kosztów wykonania Umowy Ramowej,  które zgodnie z Umową Ramową powinien  ponieść stawający,

przy czym Bank jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu do dnia 31 maja 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zawarcia aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta, zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta - Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. („Mennica 1766”) w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia nowego zabezpieczenia o istotnej wartości, złożyły każda z nich z osobna oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 138.429.035,69 /sto trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy/ złotych („Oświadczenia”) na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy o Kredyt Nieodnawialny z dnia 7 lipca 2014 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej z należnymi odsetkami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniom klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 9 lipca 2022 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Emitenta – Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji („MMSZ”)– otrzymała informację o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej MMSZ decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. (dalej zwanej „Decyzją”).

Decyzja dotyczy przeprowadzonego w MMSZ postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r.

W Decyzji określono wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za:

- luty 2011 r. w kwocie 3.881.400,00 zł,

- marzec 2011 r. w kwocie 390.204,00 zł,

- kwiecień 2011 r. w kwocie 3.208.613,00 zł,

- maj 2011 r. w kwocie 777.966,00 zł,

- czerwiec 2011 r. w kwocie 2.374.340,00 zł,

- lipiec 2011 r. w kwocie 2.726.482,00 zł,

- sierpień 2011 r. w kwocie 801.383,00 zł,

- listopad 2011 r. w kwocie 347.811,00 zł,

- grudzień 2011 r. w kwocie 3.662.398,00 zł,

oraz wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. - w kwocie 389.811,00 zł, za wrzesień 2011 r. – w kwocie 4.648.728,00 zł i za październik 2011 r. – w kwocie 121.908,00 zł.

 MMSZ w kontrolowanym okresie otrzymała zwrot podatku VAT w kwotach:

- styczeń w kwocie 5.800.000,00 zł,

- luty 2011 r. w kwocie 6.684.415,00zł,

- marzec 2011 r. w kwocie 3.660.351,00zł,

- kwiecień 2011 r. w kwocie 4.300.000,00zł,

- maj 2011 r. w kwocie 2.600.000,00zł,

- czerwiec 2011 r. w kwocie 7.000.000,00zł,

- lipiec 2011 r. w kwocie 10.300.000,00zł,

- sierpień 2011 r. w kwocie 10.500.000,00zł,

- wrzesień 2011 r. w kwocie 7.398.386,00 zł,

- za październik 2011 r. w kwocie 17.500.000,00 zł,

- listopad 2011 r. w kwocie 21.900.000,00 zł,

- grudzień 2011 r. w kwocie 31.330.000,00 zł,

Z treści uzasadnienia Decyzji wynika ponadto, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego, stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego o kwotę:

- styczeń w kwocie 6.168.223,47 zł,

- luty 2011 r. w kwocie 2.795.766,55 zł,

- marzec 2011 r. w kwocie 3.277.041,15 zł,

- kwiecień 2011 r. w kwocie 1.114.168,63 zł,

- maj 2011 r. w kwocie 2.354.309,06 zł,

- czerwiec 2011 r. w kwocie 4.666.999,11 zł,

- lipiec 2011 r. w kwocie 7.001.024,83 zł,

- sierpień 2011 r. w kwocie 9.693.878,32 zł,

- wrzesień 2011 r. w kwocie 12.048.190,14 zł,

- za październik 2011 r. w kwocie 17.610.454,27 zł,

- listopad 2011 r. w kwocie 21.566.116,94 zł,

- grudzień 2011 r. w kwocie 27.673.945,07 zł,

twierdząc że faktury VAT otrzymane przez MMSZ od wybranych kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez MMSZ zakupów towarów, nie mogły stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany, a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota  115.970.117,54 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego nie podlegała zwrotowi  na rzecz MMSZ.

Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta odnośnie stanu faktycznego i oceny prawnej dokonanej przez doradców prawnych MMSZ, MMSZ w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji, dlatego istniały wszelkie faktyczne i prawne przesłanki do dokonania na rzecz Mennicy-Metale Szlachetne S.A. wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług. Niezależnie od powyższego MMSZ podkreśla, że potwierdzone kwestionowanymi fakturami VAT dostawy metali szlachetnych od jej kontrahentów były realizowane na warunkach rynkowych. MMSZ nie wiedziała, ani nie mogła wiedzieć, że dostawy metali szlachetnych objęte kwestionowanymi fakturami mogły się wiązać z jakimikolwiek uchybieniami w rozliczeniach podatku VAT dokonywanych przez jej kontrahentów. Ponadto MMSZ oświadcza, że dokonywała i dokonuje rzetelnej i pełnej weryfikacji podmiotów z którymi współpracuje w ramach dostępnych instrumentów faktycznych i prawnych.

Wydana Decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 115.970.117,54 złotych wraz z odsetkami za zwłokę. Przedmiotowa Decyzja jest nieostateczna. Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta, MMSZ planuje odwołać się od przedmiotowej Decyzji wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania rozstrzygnięcia o powyższej treści, o czym Emitent poinformuje w odrębnym Raporcie Bieżącym.

Wydana Decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta oraz raportu bieżącego nr 90/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta, zawiadamia, że Emitent w dniu 5 kwietnia 2017 r. otrzymał decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. dalej zwaną "Decyzją".

Zgodnie z treścią Decyzji, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji, tj. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 16 grudnia 2016 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 87/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przedmiotowa Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Na Decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718 t.j. z dnia 2016.05.25), Spółce przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Emitent podtrzymuje, iż nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną zarówno przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w swojej decyzji, jak również Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w wydanej Decyzji.

W ocenie Emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych Spółki, Emitent w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku CIT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji.

Emitent planuje wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przedmiotową Decyzję,  wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania rozstrzygnięcia o powyższej treści, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („Spółka”) przekazuje informacje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 26 kwietnia 2017 roku. Zakres proponowanych zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A. jest następujący:

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że

§ 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych)  i dzieli się na 51.337.426  (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

2. W § 21 ust. 2 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,

6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,

7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,

8) uchwalanie regulaminu Zarządu,

9) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,

10) zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,

11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,

12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,

13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,

14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN,

17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę100.000 PLN,

18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,

19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,

20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,

21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,

23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,

26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.”

dodaje się pkt. 28) Statutu Spółki w  następującym brzmieniu:

 „28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

3. W § 27 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podział zysków lub pokrycie strat,

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,

4) zmiana statutu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

9) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

10) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,

13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,

15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.”

zmienia się pkt. 8) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”