Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 31 marca 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Roberta Bednarskiego

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Bednarski posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Polskiej S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Bednarski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu Emitent przekazuje Życiorys Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

Robert Bednarski - życiorys

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 31 marca 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Panią Agnieszkę Pyszczek.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Pyszczek posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Mennicy Polskiej S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Pyszczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu Emitent przekazuje Życiorys Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

Agnieszka Pyszczek - przebieg pracy zawodowej

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie- Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołane na dzień 31.03.2016r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie objętej punktem 6 porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do pięciu Członków.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej  5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 31.03.2016r.

Akcjonariusz; ilość akcji/głosów

MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 akcji/głosów tj. 64 85 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,79 % ogólnej liczby głosów,

GOVERNMENT OF NORWAY; 1 539 999 akcji/głosów tj. 5,59 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 3,00 % ogólnej liczby głosów,

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 akcji/głosów tj. 15,15 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,12 % ogólnej liczby głosów,

OFE PZU „Złota Jesień”; 2 601 000 akcji/ głosów tj. 9,44 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,07 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent"), na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku informuje, że w dniu 24 marca 2016 roku powziął informację, że spółka zależna od Emitenta, Mennica-Metale Szlachetne S.A. (MMS) otrzymała decyzję z dnia 17 marca 2016 roku, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w związku ze złożonym przez MMS odwołaniem z dnia 18 styczna 2016 r. od decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 roku, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji w mocy. Decyzją tą Dyrektor  Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił wysokość nadwyżki podatku naliczonego z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 roku  na kwotę 4.425.958,00 złotych należnej MMS  oraz odmówił MMS wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku w pozostałej kwocie tj. 47.743.107 złotych.

Emitent podtrzymuje stanowisko, że MMS w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem decyzji.

Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta MMS planuje odwołać się od przedmiotowej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A.

Wartość podatku VAT będącego przedmiotem decyzji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 31.03.2016r.

Akcjonariusz; Siedziba; ilość akcji/głosów

Joanna Jakubas; Warszawa; 2 896 418 akcji/głosów tj. 7,60% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,64 % ogólnej liczby głosów,

Ewa Teresa Orłowska- Jakubas; Warszawa; 7 669 603 akcji/głosów tj. 20,13 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,94 % ogólnej liczby głosów,

MULTICO SP. Z O.O.; Warszawa; 17 859 009 akcji/głosów tj. 46,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,79 % ogólnej liczby głosów,

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; Warszawa; 4 171 000 akcji/głosów tj. 10,95 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,13 % ogólnej liczby głosów,

OFE PZU „Złota Jesień”; Warszawa; 2 601 000 akcji/ głosów tj. 6,83 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,07 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 21 marca 2016 roku doszło do zawarcia z Bankiem  Republiki Kolumbii („Bank”) umowy dostawy monet. Przedmiotem niniejszej umowy jest wyprodukowanie i dostawa monet o nominale: 200, 500 pesos kolumbijskich o łącznym wolumenie 418 mln sztuk („Monety”).

Całkowita wartość umowy wynosi osiemnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 52/100 dolarów amerykańskich (USD 18.318.721,52 ).

Warunkiem zawieszającym wykonania umowy jest zobowiązanie się przez Spółkę do ustanowienia na rzecz Banku:

1)         gwarancji bankowej zapewniającej wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę odpowiadającą 10 % całkowitej wartości umowy tzn. na kwotę miliona ośmiuset trzydziestu jeden tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch i 15/100 dolarów amerykańskich (USD $1.831.872,15) ważnej przez okres obowiązywania umowy plus dwa miesiące po jej zakończeniu, tzn. do dnia 30 września 2017 roku

2)         gwarancji bankowej zapewnienia jakości i ilości nabytych przedmiotów na kwotę ubezpieczoną odpowiadającą 10% całkowitej wartości umowy, tzn. kwotę miliona ośmiuset trzydziestu jeden tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch i 15/100 dolarów amerykańskich (USD $1.831.872,15), ważna od daty granicznej pierwszej dostawy (30 kwietnia 2016 roku) plus dwieście czterdzieści (240) dni od daty granicznej ostatniej dostawy (30 listopada 2016 roku) tzn. do dnia 30 lipca 2017 roku.

Spółka w przypadku nienależytego i niewłaściwego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, zobowiązana będzie zapłacić Bankowi tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą dziesięciu procentom (10%) całkowitej wartości umowy w przypadku niewypełnienia, w całości lub w części, jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z umowy. Pobranie należności z tytułu kary nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Bank odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionych szkód, którego wysokość nie zostanie pokryta w wystarczającym zakresie przez wartość kary ustalonej w umowie.

W przypadku opóźnienia Spółki w dostawie wyprodukowanych monet  Spółka będzie zobowiązana zapłacić Bankowi kwotę odpowiadającą jednemu promilowi (1‰) wartości przedmiotów pozostających do wysyłki za każdy dzień opóźnienia, przy czym w żadnym wypadku kwota ta nie przekroczy dziesięciu procent (10%) całkowitej wartości umowy.

Ww. umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: Łączna wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Ponadto Spółka informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła z Bankiem umowę z dnia 5 stycznia 2015 roku wraz z aneksem z dnia 13 lipca 2015 roku (Aneks I) na dostawę monet 200, 500 pesos kolumbijskich oraz Aneksem II  na dostawę monet o nominale 200 i 500 pesos kolumbijskich oraz Umowę z dnia 13 stycznia 2016 roku o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 45.255.164,55 USD czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 55/100 dolarów amerykańskich.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej ( „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 18 marca 2016r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.   jako akcjonariusza Emitenta zgłoszenie kandydatury Pana Roberta Bednarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółka.

W załączeniu przedkładamy życiorys Pana Roberta Bednarskiego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362  § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 („Program”),  Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 11 marca 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 279 akcji własnych („Akcje”), po średniej cenie 13,75 zł  za łączną kwotę 3.836,25,33 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Akcje nabyte w dniu 11 marca 2016  w ramach Programu stanowią 0,0005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0005 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 279  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 199 330 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,3883% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,3883% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 196 481 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 2.782.443,11 zł. Spółka  nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej ( „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2016r. otrzymał od Multico Sp. z o.o. jako akcjonariusza Emitenta zgłoszenie kandydatury Pani Agnieszki Pyszczek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółka.

W załączeniu przedkładamy życiorys Pani Agnieszki Pyszczek oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.