Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 9 czerwca 2003 roku zawarte zostały w formie aktów notarialnych pomiędzy Mennicą Państwową S.A. i spółką zależną pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następujące umowy, których wartość łączna przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Spółki: 1. umowa zamiany, na mocy której Mennica Państwowa S.A. i Mennica Invest dokonują zamiany, polegającej na tym, że Mennica Państwowa przenosi na rzecz Mennica Invest 54.761 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) udziały Mennicy Invest o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 27.380.500 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), a których łączna wartość księgowa obliczona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 r. wynosi kwotę 25.918.928,91 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), w zamian za prawo do Nieruchomości wraz z częściami składowymi oraz prawo własności Budynków, o łącznej wartości 25.894.975,24 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze), jak również własność rzeczy ruchomych o łącznej wartości 276.175,35 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy), z jednoczesnym zwolnieniem z długu. Różnica między wartością podlegających zamianie praw majątkowych wynosząca kwotę 252.221,68 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złoty i sześćdziesiąt osiem groszy) podlega zaliczeniu na poczet długu z tytułu pożyczki udzielonej Mennicy Invest przez Mennicę Państwową w dniu 20 kwietnia 1999 roku i w takim zakresie zobowiązanie Mennicy Invest do zwrotu pożyczki Strony uznają za wykonane. Mennica Invest nabywa udziały własne celem ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania wymienionych Nieruchomości i Budynków, a także własności rzeczy ruchomych oraz zaliczenie różnicy wartości praw majątkowych na poczet długu pożyczkowego stanowi rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umorzenia 54.761 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) udziałów, ustalone zgodnie z art.199 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Mennica Państwowa zobowiązuje się, że do dnia uzyskania od Walnego Zgromadzenia zgody na nabycie Nieruchomości nie dokona czynności rozporządzających Nieruchomościami. Mennica Państwowa jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa, Wydział XV Ksiąg Wieczystych, wypisu (wyciąg) protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierającego zgodę tego Zgromadzenia na nabycie Nieruchomości, a w jej braku - do powiadomienia Sądu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawarcia umowy, objętej niniejszym aktem, o nieistnieniu wymaganej prawem (art.17 § 2 w związku z art.393 pkt.4) Kodeksu spółek handlowych) przesłanki ważności przeniesienia praw do Nieruchomości. W wypadku braku zgody na nabycie przez Mennicę Państwową Nieruchomości Strony dokonają niezbędnych czynności dla przywrócenia stanu sprzed zawarcia Umowy. Z chwilą wpisu przejścia praw do Nieruchomości (i Budynków) na Mennicę Państwową, złoży ona wniosek o wykreślenie ustanowionych na jej rzecz hipotek, zabezpieczających udzielone pożyczki. 2. umowa przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu, na mocy której, w celu zwolnienia Mennicy Invest z zobowiązania wobec Mennicy Państwowej do zapłaty kwot w łącznej wysokości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), na którą składają się zobowiązania z tytułu: cesji przez Mennicę Państwową S.A. na rzecz Mennicy Invest wierzytelności wobec WSC Investment Sp. z o.o., spłaty przez Mennicę Państwową S.A. długu kredytowego Mennicy Invest wobec BPH PBK S.A. i z tytułu pożyczek udzielonych Mennicy Invest przez Mennicę Państwową oraz innych zobowiązań, w łącznej kwocie 7.719.510,49 zł, Mennica Invest - na zasadzie art. 453 Kodeksu cywilnego - zobowiązuje się do przeniesienia na Mennicę Państwową: a) Nieruchomości o łącznej wartości 4.164.097,52 zł (czterech milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z prawem autorskim majątkowym do projektu budynków mieszkaniowych nr 1-19 na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej, gmina Jabłonna, powiat Legionowo, dz. nr 1449/81 zrealizowany przez AW-PROJEKT Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji oraz egzemplarzem tego projektu; b) Lokale Mieszkalne o łącznej wartości 2.523.643,20 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy i dwadzieścia groszy), c) Garaże o łącznej wartości 594.875 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) d) Wierzytelności pieniężne Mennicy Invest wobec osób trzecich z tytułu sprzedaży na ich rzecz należących do Mennicy Invest mieszkań znajdujących się w budynkach położonych na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej o łącznej wartości 436.894,77 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy), razem o łącznej wartości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Strony przyjmują, że wobec przeniesienia na Mennicę Państwową Nieruchomości wraz z prawem autorskim majątkowym do projektu i z jego egzemplarzem, Lokali Mieszkalnych i Garaży oraz Wierzytelności pieniężnych Mennicy Invest, Mennica Invest zostaje zwolniona z obowiązku zapłaty długu w łącznej wysokości 7.719.510,49 zł (siedem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), a jej zobowiązanie w tym zakresie wygasa. Mennica Państwowa zobowiązuje się, że do dnia uzyskania od Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej zgody na nabycie Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży nie dokona czynności rozporządzających Nieruchomościami, Lokalami Mieszkalnymi i Garażami. Mennica Państwowa jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia Sądowi Rejonowemu w Legionowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, oraz Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wypisu (wyciąg) protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierającego zgodę tego Zgromadzenia na nabycie Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży, a w jej braku - do powiadomienia Sądu w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawarcia umowy, objętej niniejszym aktem, o nieistnieniu wymaganej prawem (art. 17 § 2 w związku z art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych) przesłanki ważności przeniesienia praw do Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych, Garaży. W wypadku braku zgody na nabycie przez Mennicę Państwową Nieruchomości, Lokali Mieszkalnych i Garaży, Strony dokonają niezbędnych czynności dla przywrócenia stanu sprzed zawarcia Umowy. 3. umowa zobowiązująca do dokonania cesji wierzytelności celem zwolnienia z długu, na mocy której cesja wierzytelności z tytułu sprzedaży na rzecz osób trzecich lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej na osiedlu "Rajska Jabłoń" w Jabłonnej, gmina Jabłonna, powiat Legionowo, dokonana będzie na rzecz Mennicy Państwowej w celu zwolnienia z zobowiązania Mennicy Invest do zwrotu kwoty pożyczki odpowiadającej wysokości przeniesionej wierzytelności. W pierwszej kolejności zostaną rozliczone kwoty główne pożyczek, a następnie należne odsetki - łączna wysokość zobowiązania wynosi 16.752.802,24 zł. Strony ustalają, że w przypadku zwolnienia z obowiązku zwrotu pożyczki na zasadach wskazanych powyżej, należne odsetki umowne naliczane będą od kwoty pożyczki pozostającej do spłaty. Jeżeli dłużnik przelanej wierzytelności nie dokonana zapłaty, powołując się skutecznie na zarzuty, które przysługiwały mu w stosunku do zbywcy wierzytelności, zwolnienie z zobowiązania do zwrotu kwoty pożyczki traci moc w tej części. Strony ustalają, że zobowiązanie z tytułu pożyczek, odpowiadające wysokości przenoszonej wierzytelności staje się wymagalne z dniem dokonania cesji wierzytelności, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. §5 ust. 1 p. 1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2003 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2002. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2002 rok. Raport roczny SA-RS 2002 zostanie przekazany dnia 9 czerwca 2003 roku §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołała, w związku ze złożoną rezygnacją, Pana Piotra Janowskiego ze składu Zarządu tej spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Panią Mariannę Nowakowską do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Mennica Invest Sp. z o.o. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w wykonaniu zobowiązań wynikających z emisji w dniu 24 maja 1999 roku 125 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000 zł każda, Mennica Państwowa S.A. przekazała do BRE Banku S.A. - Biuro Usług Powierniczych kwotę 14.125.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę kuponu od obligacji oraz całkowity wykup obligacji. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że otrzymał wiadomość o rozpoczęciu w Ministerstwie Skarbu Państwa kontroli Najwyższej Izby Kontroli w odniesieniu do Spółki Mennica Państwowa S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło do Zarządu Spółki o przekazanie kopii Statutu oraz protokołów z Walnych Zgromadzeń obejmujących okres od stycznia 1996 roku do maja 2003 roku. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §23 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały Zarządu nr III/493/2003 z dnia 7.05.2003r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2003 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2002. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2002. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad jego gospodarowania. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez przeprowadzenie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, w przypadku nie dokonania wyboru żadnego członka Rady Nadzorczej przez oddzielną grupę. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2003 r., złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21 - Dział Personalny i Organizacyjny, pokój nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. Świadectwa można składać w dniach 03 - 16.06.2003 r., w godzinach od 8.00 do 13.00. Zgodnie z art. 407§1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 17, 18 i 23.06.2003 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, a także odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki /Dział Personalny i Organizacyjny/ w dniach od 03 do 18.06. i 23.06.2003 r., w godz. od 8.00 do 13.00.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej - zostanie ono dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Stosownie do wymogu art. 402§2 KSH Zarząd Spółki informuje, że proponuje następujące zmiany w Statucie Spółki: 1) uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie w §4 Statutu punktu 65 w brzmieniu: "65. Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)", 2) dotychczasowa treść §21 ust. 2 pkt 11) Statutu w brzmieniu: "11)wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą", otrzymuje nową, następującą treść: "11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą", 3) w §21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 15), w następstwie czego dotychczasowa treść pkt.pkt. 15-17 oznaczona zostaje numerami 16-18: "15) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami, przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki,". §49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. i grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za I półrocze 2003 roku, a także do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003. Firmą, z którą ma być zawarta stosowna umowa, jest "Misters Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 43 lok. 4, wpisana pod numerem 63 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta ma być na czas wykonywania czynności związanych z badaniem. Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1994 roku. §5 ust. 1 p. 28 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła swojej spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BIG Bank Gdański S.A. na podstawie umowy z dnia 18.04.2002 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1% z ostatniego dnia miesiąca, za który liczone będą odsetki. Odsetki płatne będą miesięcznie. Zwrot pożyczki nastąpi do 31.12.2004 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2003 za I kwartał 2003 roku - raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 28 kwietnia 2003 roku. §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że 22 kwietnia 2003 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2002. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2002 rok. Raport roczny SA-R 2002 zostanie przekazany dnia 25 kwietnia 2003 roku §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek