Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Raporty Spółki dostępne są na stronie internetowej: www.mennica.com.pl.

Załącznik: wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.pdf

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisy:

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.  podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku:
 

1. Raporty kwartalne:
   • za IV kwartał 2006 r. - 14.02.2007 r.
   • za I kwartał 2007 r. – 07.05.2007 r.
   • za II kwartał 2007 r. - 06.08.2007 r.
   • za III kwartał 2007 r. – 05.11.2007 r.
      
2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
   • za IV kwartał 2006 r. – 01.03.2007 r.
   • za I kwartał 2007 r. - 15.05.2007 r.
   • za II kwartał 2007 r. - 14.08.2007 r.
   • za III kwartał 2007 r. - 14.11.2007 r.
      
3. Raport półroczny za I półrocze 2007 r. - 28.09.2007 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r. - 31.10.2007 r.
5. Raport roczny za 2006 r. - 29.06.2007 r.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2006 r. - 31.08.2007 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 5 stycznia 2007 roku zawiadomienie, w którym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poinformowano, że Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w wyniku rozliczenia w dniu 4 stycznia 2007 r. transakcji kupna 4159 szt. akcji spółki Mennica Polska S.A.  zwiększył swoje zaangażowanie w spółce Mennica Polska S.A.  (44 szt. po cenie 79,50 zł; 106 szt. po cenie 79,90 zł; 1485 szt. po cenie 80,00 zł; 2368 szt. po cenie 79,10 zł; 156 szt. po cenie 78,00 zł).
Na dzień 4 stycznia 2007 r. podmiot dominujący wraz ze spółkami Multico Sp. z o.o. i Multico-Press Sp. z o.o.  posiadają razem 41,39% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.
Podmioty posiadają:

• Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
• Multico Sp. z o.o. - 1.530.063 szt.
• Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji wynosił:

• Zbigniew Jakubas - 987.944 szt.
• Multico Sp. z o.o. - 1.525.904 szt.
• Multico-Press Sp. z o.o. - 201.662 szt.,

co stanowiło 41,33% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o ofercie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę,  datowaną na dzień 15 listopada 2006 r., zawartą pomiędzy Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, a Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pereca 21. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A., w okresie od 22 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2007 r.  krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A.  Łączna wartość umowy wynosi 62.011 tysięcy złotych. Warunki zawartej umowy nie odbiegają w istotny sposób od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju umów.
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Mennicy Polskiej S.A.

Tadeusz Steckiewicz

Barbara Sissons

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że przed wymaganym umową terminem, w dniu 18 września 2006 roku nastąpiła spłata całego zobowiązania Multico Sp. z o.o. wobec Mennicy Polskiej S.A. z tytułu udzielonej Multico Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 7.800.000 zł. O udzielonej pożyczce Mennica Polska S.A. informowała w raportach nr 32/2005 i nr 22/2006.

Tadeusz Steckiewicz
Barbara Sissons

Skrócona nazwa emitenta
MENNICA

Podstawa prawna
Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
     
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 6 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica - Metale S.A. w Likwidacji (Spółki zależnej od Mennicy Polskiej S.A.) podjęło uchwałę o dalszym istnieniu (utrzymaniu) Spółki i uchyleniu jej likwidacji.

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Skrócona nazwa emitenta          
MENNICA          
          
Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2006 roku zawarty został aneks do umowy pożyczki udzielonej spółce Multico Sp. z o.o., zgodnie z którym Multico Sp. z o.o. zobowiązane jest do zwrotu Mennicy Polskiej S.A. udzielonej pożyczki do dnia 30 września 2006 roku. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie ulegają zmianie. O udzieleniu pożyczki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2005. Jednocześnie Multico Sp. z o.o. złożyła oświadczenie, że kwota pożyczki nie została przeznaczona na zakup akcji Mennicy Polskiej S.A.           

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe        
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 13 czerwca 2006 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006. Wybranym biegłym rewidentem jest Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 lok. 43, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63.  Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006. Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2005.          

Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek

Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
          
          
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje informacje o członkach Rady Nadzorczej V kadencji.
---
Pan Zbigniew Jakubas (54 l.) - przewodniczący Rady Nadzorczej. Wykształcenie: 1973 - 1978 Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny o specjalizacji elektrotechnika. Tytuł magistra inżyniera uzyskany w 1978 r. od 1989 - Prezes Spółki Multico Sp. z o.o.  1994 - Prezes Zarządu KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o. 1983 - Pełnomocnik, Współwłaściciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o.  1998 - Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o. 1997 - 1998 Członek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A. 1979 - 1983 własna działalność gospodarcza 1978 - 1979 wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie Przewodniczący Rady Nadzorczej IV kadencji w Mennicy Polskiej S.A. W dniu 2 czerwca 2006 roku ponownie wybrany w skład Rady Nadzorczej i do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady. W roku 1989 Pan Zbigniew Jakubas założył Spółkę Multico, w której jest większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Spółki Grupy Multico działają głównie w branżach poligraficznej, wydawniczej oraz deweloperskiej. Od 1999 r. Pan Zbigniew Jakubas jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych. Aktywnie działa w ogólnopolskich organizacjach, takich jak: Związek Polskiego Przemysłu i Handlu, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Klub Kapitału Polskiego, Klub Polskiej Rady Biznesu. Pan Zbigniew Jakubas jest właścicielem Grupy Kapitałowej Multico, w skład której wchodzą Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., DeSystem Sp. z o.o. Ponadto Pan Zbigniew Jakubas jest akcjonariuszem spółek: Multidruk S.A., Newag S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych S.A. w Poznaniu oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Mennica Polska S.A., Optimus S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. i Polna S.A.  Pan Zbigniew Jakubas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Leszek Biedka (42 l.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską. Od 2005 radca prawny w Urzędzie Gminy Nieporęt Od 2002 radca prawny w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2001-2005 - radca prawny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy MZ 1998-2003 - radca prawny w Urzędzie Celnym/Izbie Celnej w Warszawie 2003 - radca prawny w Urzędzie Gminy Jabłonna 1999-2002 - radca prawny w Generalnym Inspektoracie Celnym 1992-1999 - Departament Prawny Ministerstwa Finansów 1991-1992 - specjalista w Biurze Prawnym Komisji Papierów Wartościowych 1991 - radca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Biuro Komisji Papierów Wartościowych 1990-1991 - radca w Urzędzie Antymonopolowym 1990 - radca w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Biedka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Marek Felbur (52 l.) jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. od 2002 - dyrektor ds. bankowości korporacyjnej BRE Bank S.A. 2001-2003 - dyrektor Media International w Belgradzie Przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od handlowca do członka Zarządu; odpowiedzialny m.in. za prywatyzację spółki i restrukturyzację grupy Polimex-Cekop. Przez 8 lat w ChRL prowadził negocjacje i nadzór nad realizacją i rozliczeniem 72 projektów inwestycyjnych. Był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu. Odbył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Pan Marek Felbur nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Krzysztof Malicki (45 l.) jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 r. uzyskał tytył inżyniera. Od 1990 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach: ślusarz-spawacz, monter-konserwator układów hydraulicznych, brygadzista, technolog, specjalista technolog, kierownik Biura Technologicznego 1988-1990 - mistrz, Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Credan", Wilcza Góra 1987-1988 - ślusarz-spawacz, Mennica Państwowa, Warszawa 1987 - ślusarz-spawacz, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, Warszawa 1985-1987 - ślusarz-spawacz, Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa 1981-1985 - ślusarz-spawacz, Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych, Warszawa W 2005 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Pan Krzysztof Malicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Krzysztof Mikołajczak (52 l.) jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1995 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach: specjalista ds. handlowych, specjalista ds. marketingu, z-ca kierownika Działu Marketingu, kierownik Działu Handlu, z-ca głównego specjalisty ds. handlu i marketingu, specjalista ds. handlowych w Dziale Handlu Zagranicznego 1993-1994 - prezes, EVITAL Sp. z o.o. w Warszawie 1989-1993 - dyrektor, SUDI Sp. z o.o. w Warszawie 1983-1989 - specjalista, PEB Instalexport w Warszawie 1979-1983 - specjalista, PRiWHZ Agpol w Warszawie W 2000 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pan Krzysztof Mikołajczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
---
Pan Piotr Sendecki (48 l.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  W latach 1981-1990 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1984-1988 - aplikacja adwokacka w Izbie Lubelskiej, zakończona egzaminem adwokackim w 1988 r. W 1991 - stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady – staż w Ministerstwie Finansów – Departamencie Prywatyzacji w Ottawie, w latach 1996-98 – uczestnik Training  Program in European Community Law – Bruksela, w 1998 - staż zawodowy w Holandii organizowany przez  Netherland Helsinki Committee i Netherland Bar Association - Intership Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights. Praktyka adwokacka: 1989-1991 – członek Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Lublinie, 1991-2002 -  Kancelaria Adwokacka - P.Sendecki, od 2002 r. – partner zarządzający w „Adwokackiej Spółce Partnerskiej - P. Sendecki i K. Drozd - adwokaci" w Lublinie.   Praktyka ze specjalnością w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, karnego – w aspekcie gospodarczym i skarbowym, międzynarodowej ochrony praw człowieka. W latach 1992-2001 członek Prezydium-Skarbnik i Kierownik Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Od 2001 r. członek Prezydium-Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA – od 2003.  Pan Piotr Sendecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Data sporządzenia: 2006-06-02        
          
Podstawa prawna          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
         
Treść raportu:          
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2006 roku zakończyło obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 2 czerwca 2006 roku dokonało wyboru 4 członków Rady Nadzorczej V kadencji. W skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wybrani zostali: - Pan Leszek Biedka, - Pan Marek Felbur, - Pan Zbigniew Jakubas, - Pan Piotr Sendecki. Ponadto, w skład Rady Nadzorczej wchodzą wybrani przez pracowników Spółki: - Pan Krzysztof Malicki, - Pan Krzysztof Mikołajczak. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Do sprawowania tej funkcji wybrano Pana Zbigniewa Jakubasa.           
          
Tadeusz Steckiewicz
Danuta Ciosek