Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw (dalej „ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
2. projekty uchwał ZWZ,
3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,

dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok;
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2024;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;
e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;
f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka powzięła informację, iż oferta Emitenta złożona w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych o nominale 5 centavos (tj. Q0.05) (dalej „Monety”), została wybrana jako najkorzystniejsza. W pozostałym zakresie złożona przez Emitenta oferta nie została przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą.

Szacunkowa wartość produkcji i dostawy Monet nie jest na tyle istotna by Emitent informował o zawarciu umowy z Zamawiającym w odrębnym raporcie bieżącym.

​Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 9 maja 2025 roku złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego” (zwany dalej „Przetarg”), prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (zwany dalej „Zamawiający”, „ZTM”) obejmującego m.in:

1) wdrożenie i uruchomienie systemu biletowego w zakresie transportu publicznego.

2) zapewnienie fabrycznie nowych urządzeń wraz z ich montażem we wszystkich wskazanych środkach transportu, bramkach metra i parkingach oraz zapewnienie wszelkich innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

3) zapewnienie oprogramowania systemu.

4) świadczenie usług wsparcia programistycznego w okresie obowiązywania umowy.

5) ponoszenie kosztów działania systemu w okresie utrzymania (w tym przeglądów gwarancyjnych, kosztów łączności, kosztów wynikających z umowy z operatorem płatności bezgotówkowych) przez cały okres trwania umowy.

6) świadczenie usług sprzedaży biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa.

7) uruchomienie sieci sprzedaży biletów w min. 50 punktach usługowych zlokalizowanych na terenie działania ZTM.

8) obsługa realizacji transakcji płatniczych przy użyciu czytników kontrolerskich.

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu, wynosi netto 283 216 915,20 zł.

Termin związania ofertą wynosi 120 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 9 maja 2025 roku.

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu zobowiązany był ustanowić gwarancję bankową do maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy).

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert złożonych w Przetargu.

O wyborze oferty Spółki, Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 5 maja 2025 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie 750 mln sztuk monet obiegowych- Quetzali dla Gwatemali (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na kwotę 16 963 000,00 USD. Emitent w celu uczestniczenia w postępowaniu zobowiązany był wpłacić depozyt w wysokości 850 000,00 USD, ważny przez okres 120 dni.

Termin związania ofertą upłynie w dniu 2 września 2025 r. i rozpoczyna się z dniem złożenia oferty tj. 5 maja 2025 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru oferty, co do realizacji całości przedmiotu Przetargu lub jego części.

W przypadku wyboru oferty Spółki przez Zamawiającego skutkującej m.in. zawarciem stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 15 kwietnia 2025 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Kenii (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie 213,6 mln sztuk monet obiegowych (szylingów kenijskich) dla Kenii (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na kwotę 11.797.752 EUR.

Termin związania ofertą upłynie w dniu 31.12.2025 r. i rozpoczyna się z dniem złożenia oferty tj. 15.04.2025 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru oferty, co do realizacji całości przedmiotu Przetargu.

W przypadku wyboru oferty Spółki przez Zamawiającego skutkującej m.in. zawarciem stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie raportu rocznego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r oraz skonsolidowanego raportu rocznego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r, opublikowanych przez Spółkę w dniu 14 marca 2025 roku.

Korekta raportów wynika z konieczności uzupełnienia ich o:

1. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, zawarte uprzednio w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A.;

2. ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą dot. sprawozdania z działalności Mennicy Polskiej S.A. i sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., oraz oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r, poprzez ich załączenie w formie odrębnych dokumentów.

Jednocześnie Spółka informuje, że Emitent przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny oraz skonsolidowany raport rocznego za 2024 rok.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, numer 25/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, numer 28/2022 z dnia 3 października 2022 roku, numer 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku, numer 7/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku, numer 38/2023 z dnia 4 października 2023 roku, numer 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku, numer 35/2024 z dnia 2 lipca 2024 roku, numer 54/2024 z dnia 1 października 2024 oraz numer 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 informuje, iż w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2025 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 2.301.344 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 31 marca 2025 roku wykaże akcje Enea o wartości 35.256.590,08 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 08/100 złotych)  wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). Wartość bilansowa oparta na wycenie na dzień 31 grudnia 2024 roku tych Akcji wynosiła 29.710.351,04 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden i 04/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2025 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy na wycenie w kwocie 5.546.239,04 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć i 04/100 złotych).

Ponadto w I kwartale 2025 roku Spółka zbyła 1.000.000 sztuk akcji Enea za łączną kwotę, po potrąceniu prowizji maklerskiej, wynoszącą 14.406.823,26 zł (słownie: czternaście milionów czterysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy i 26/100 złotych). Wartość w cenie nabycia zbytych Akcji wynosiła 8.619.115,69 zł

(słownie: osiem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sto piętnaście i 69/100 złotych), natomiast wartość bilansowa oparta na wycenie na dzień 31 grudnia 2024 roku zbytych Akcji wynosiła 12.910.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy i 00/100 złotych). W związku z powyższym, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2025 roku rozpoznany zostanie zysk na sprzedaży tych Akcji w kwocie 5.787.707,57 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem i 57/100 złotych) oraz strata na odwróceniu wyceny w wysokości 4.290.884,31 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 31/100 złotych).

Ostateczny wpływ rozliczenia całości inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia wszystkich Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

​Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 31 marca 2025 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 31 marca 2025 roku z konsorcjum w składzie: THINK CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Panem Tadeuszem Modlińskim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA KAMIENIARZ TADEUSZ MODLIŃSKI z siedzibą w Kielcach (dalej łącznie: „Wykonawca”) Aneksu nr 2 do UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO z dnia 7 kwietnia 2023 roku na podstawie której Wykonawca przyjął do wykonania budynki mieszkalne wielorodzinne oznaczone N1, N2, N3, N4 wraz z garażami podziemnymi w kwartale N wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną („Umowa”) o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 11/2023 z dnia 07 kwietnia 2023 roku. Umowa była następnie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 14/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2 do Umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót oraz zamiennych nieobjętych dotychczas przedmiotem Umowy, w następstwie czego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uległo zwiększeniu o kwotę 2.529.796,86 zł i wyniesie łącznie 101.999.382,06 zł netto (słownie: sto jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 6/100). Ponadto na podstawie ww. aneksu przedłużony został do dnia 14 kwietnia 2025 roku termin zakończenia wszelkich prac stanowiących przedmiot Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2025 roku mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") zawarł z Emitentem oraz spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której akcjonariuszem posiadającym 50% akcji w kapitale zakładowym oraz jedynym Komplementariuszem jest Emitent, aneksu do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 23 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami (dalej „Umowa").

Emitent informował o zawarciu Umowy Ramowej oraz aneksów do Umowy Ramowej raportami bieżącymi numer: nr 68/2024 z dnia 28 listopada 2024 r., 41/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, 31/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, 26/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku, 71/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, 10/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, 36/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku 35/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku, 46/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, 40/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, 01/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku, 87/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, 86/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, 82/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu, nastąpiło podwyższenie sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym (overdraft) w wielocelowej linii kredytowej Umbrella Wieloproduktowa w Banku o kwotę 25.000.000,- PLN, tj. z obecnego poziomu 30.000.000,- PLN do obecnego łącznego limitu wielocelowego limitu kredytowego w kwocie 55.000.000,- PLN.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2025 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2024 w kwocie w kwocie 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka informuje, że wskazana powyżej rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego w roku 2024 została w 20 marca 2025 roku przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza w dniu 20 marca 2025 roku podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2024, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.